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項(xiàng)目部資金管理使用辦法(試行)
發(fā)布時(shí)間: 2008/12/03   閱讀:10191

公司各管理部門、各項(xiàng)目部:

根據(jù)近年來的實(shí)際情況及項(xiàng)目部在資金使用上出現(xiàn)的問題,為避免公司和項(xiàng)目部不必要的經(jīng)濟(jì)損失,防患于未然,特制訂此辦法:

一、合同的簽訂與管理

1、與各材料供應(yīng)商的合同簽訂

項(xiàng)目部應(yīng)選擇重合同、守信譽(yù)的,并對其情況充分了解,有長期合作關(guān)系的供應(yīng)商,盡可能與供應(yīng)商直接簽訂合同,避免與中間商簽訂。合同中應(yīng)明確采購的品種、規(guī)格、質(zhì)量要求、數(shù)量、單價(jià)、供應(yīng)時(shí)間及付款方式。所簽訂的合同由公司總經(jīng)濟(jì)師審查,對被列入公司黑名單的供應(yīng)商,公司有權(quán)拒簽,并責(zé)令項(xiàng)目部另選供應(yīng)商。所有材料采購合同均須蓋湖州天力建筑材料公司公章方有效。

2、與各勞務(wù)分包商的合同簽訂

項(xiàng)目部應(yīng)選擇施工質(zhì)量可靠,人品端正的分包商。合同中應(yīng)明確所需完成的工作內(nèi)容、工程量、質(zhì)量要求、進(jìn)度及民工工資支付的比例,支付的方式。合同簽訂后須報(bào)公司分管生產(chǎn)的副總經(jīng)理備案。對信譽(yù)差,動輒聚眾鬧事的分包商公司有權(quán)拒絕備案,責(zé)令項(xiàng)目部另選隊(duì)伍。

二、資金的使用與管理

業(yè)主工程進(jìn)度款到賬后,財(cái)務(wù)部扣除稅金、管理費(fèi)后,將項(xiàng)目部可支配額度告知項(xiàng)目部。項(xiàng)目部應(yīng)在此額度內(nèi)合理安排資金施用計(jì)劃并由公司總經(jīng)濟(jì)師審批簽字后交財(cái)務(wù)部按此計(jì)劃支付。各材料供應(yīng)商材料款支付單須項(xiàng)目經(jīng)理簽字,材料發(fā)票應(yīng)隨款項(xiàng)及時(shí)提供,并查實(shí)發(fā)票的真?zhèn),發(fā)票上項(xiàng)目經(jīng)理須簽字認(rèn)可。財(cái)務(wù)部應(yīng)將貨款直接支付到所簽合同的賬戶上,避免現(xiàn)金支付。

用于支付的人工工資額度應(yīng)控制在工程款的20%左右。工人工資應(yīng)發(fā)到每個(gè)務(wù)工人員手中,不得由班組負(fù)責(zé)人代領(lǐng)。全部務(wù)工人員應(yīng)提供身份證復(fù)印件,實(shí)名登記造冊,打入工資卡。

項(xiàng)目部需用的備用金,應(yīng)根據(jù)實(shí)際用途,由項(xiàng)目經(jīng)理申請,額度由總經(jīng)濟(jì)師批準(zhǔn)同意后領(lǐng)取,使用后及時(shí)報(bào)上有關(guān)正規(guī)票據(jù)沖抵。

項(xiàng)目部資金原則上專款專用,如需調(diào)往其它項(xiàng)目上使用,須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。

本辦法自發(fā)布之日起在公司全面實(shí)施。希望公司各部門、各項(xiàng)目部在實(shí)施過程中,根據(jù)實(shí)際情況,不斷提出修改意見,進(jìn)一步完善。

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